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Semana 5 Resumo & # 8211; 2017 ASX TradeFloor Options Game.
Nesta publicação, encerramos a semana que foi e olhamos para o que negociar na próxima semana.
Workshop de opções avançadas do ASX.
A ASX está fazendo um roadshow obrigatório para todos os comerciantes de opções em todo o país. Durante o evento, você será orientado pelas estratégias mais populares, ouça como os fabricantes de mercado trocam opções e descobrem os melhores e piores momentos do dia para negociar opções. Com alto-falantes e disponibilidade limitada, certifique-se de se cadastrar cedo.
Podcast semanal.
Resumo de infra-estrutura e amp; Vencedor semanal.
Market Matters Weekly Wrap.
O ASX200 trocou mal na semana passada, corrigindo mais de 2% depois de fazer uma nova série de anotações múltiplas na segunda-feira em 5956. Devido ao advento dos computadores, o que faz a superfície # 8221; Análise estatística muito mais fácil, praticamente todos os investidores / comerciantes estão cientes da frase / fatos sazonais de & # 8220; vendem em maio e vão embora; # 8221 ;. Por definição, isso pode, até certo ponto, tornar-se auto-realizável, pois os gestores de fundos e os investidores aguardam a expectativa de comprar ações em níveis mais baixos nas próximas semanas e, portanto, existe um vazio óbvio de compradores. Deixe recapitular rapidamente alguns dos números para maio / junho que consideramos importantes:
A correção média, uma vez que o GFC em relação ao período de maio a junho é de 6,9%, portanto, se 5956 continuar a ser o máximo para o eventual objetivo final da desvantagem.
Se o ASX200 estiver corrigindo seu avanço de 904 pontos desde as eleições dos EUA em novembro, o objetivo técnico inicial seria o retracement de 0.382 Fibonacci a 5610, logo acima do principal suporte em 5582.
Recentemente, obtivemos um grande lucro na nossa posição no CBA.
US $ 87, atingiu US $ 87,74, mas fechou na sexta-feira a US $ 84,40. A retração média no CBA em maio / junho, uma vez que o GFC é apenas um pouco mais de 10%, o que almeja.
No geral, mantemos o ASX200 em maio / junho visando um teste inicial de 5800 com uma forte possibilidade de um teste de 5600.
Diagrama Diário ASX200.
O mercado dos EUA continua a seguir o nosso roteiro, que não é bom para as ações nas próximas semanas, a visão do MM para os índices dos EUA em frente continua a ser a mesma:
Vemos uma força limitada a curto prazo das ações dos EUA, idealmente.
1-2% maior antes de uma inversão decente.
Correção de 5% que provavelmente durará alguns meses.
Nossa correção antecipada para ações dos EUA coincide potencialmente com um eventual teste da área 5600 para o ASX200.
Gráfico diário do índice Dow Jones.
Uma das nossas ações favoritas nos níveis atuais é Alumina (AWC), que alcançou nossa área de compra ideal na semana passada.
Somos compradores interessantes da AWC.
$ 1,70, no entanto, note que estaríamos tecnicamente preocupados com uma queda de US $ 1,60.
Gráfico Mensal de Alumina (AWC).
Em outros lugares, continuamos a pensar que os Bancos irão se esforçar, já que três dos quatro grandes vão ex-dividendo, geralmente deixando cair mais e, portanto, sugerimos vender força de curto prazo para os comerciantes ativos, enquanto os estoques de recursos foram muito fracos nos últimos tempos, no entanto Isso geralmente é o caso no início de maio, uma vez que eles ficam apanhados em fraqueza geral antes de se recuperar para fechar marginalmente mais alto para o mês, então nós preferimos comprar recursos em fraquezas aqui.
Recursos BHP Billiton (BHP).
Alterações de volatilidade.
Esta tabela mostra a diferença na volatilidade implícita entre 29 de abril e 6 de maio, ordenada por diferença absoluta.
Curso de opções.
As opções são ferramentas flexíveis que atraem investidores ativos. Tome este curso para saber como ampliar os lucros ou proteger seu portfólio comprando ou vendendo opções.
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1. Introdução às opções.
Uma introdução aos conceitos básicos de negociação de opções. Por que as opções comerciais? Quais são as opções e quem as usa? Este módulo passa pelos recursos básicos das opções e explica como elas diferem dos compartilhamentos.
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Um olhar mais detalhado sobre o que está em uma opção. Este módulo explica a diferença entre as opções de compra e de venda e discute as principais características das opções negociadas no ASX, incluindo o preço de exercício, a caducidade e o estilo de exercício.
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Quanto vale a pena uma opção? Este módulo analisa as influências sobre o preço de uma opção. Nós explicamos a diferença entre o valor intrínseco e o valor do tempo, e discutimos a influência de variáveis como volatilidade e tempo de expiração. Observamos também a importância central do decadência do tempo na negociação de opções.
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Um guia básico para as coisas que você precisa pensar ao desenvolver suas estratégias de opções. Este módulo discute algumas das diferenças de abordagem entre investimento em ações e negociação de opções. Nós explicamos como você pode desenvolver estratégias mais eficazes levando em consideração a volatilidade e o tempo, bem como os movimentos de preços.
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5. Lucro de um preço crescente das ações.
Um olhar sobre como você pode usar opções para trocar sua visão de que o mercado aumentará. A compra comprada dá-lhe uma exposição alavancada a um aumento de preço da ação e permite bloquear o preço máximo de compra de ações. Este módulo discute potenciais lucros e perdas, explica como escolher entre as diferentes chamadas em oferta e analisa suas escolhas depois de comprar sua chamada.
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6. Lucro de um preço decrescente.
Como você pode ganhar dinheiro quando você acha que os preços das ações cairão? Este módulo explica como as opções de colocação oferecem a possibilidade de lucro no caminho para baixo. Observamos os riscos e recompensas da compra comprada e explicamos como escolher entre as opções disponíveis.
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7. Proteja suas ações.
Usando opções para proteger seus compartilhamentos. As opções de colocação permitem que você proteja suas ações de uma queda de valor sem ter que vendê-las. Este módulo explica como você pode bloquear um preço de venda mínimo para suas ações. Nós explicamos os benefícios e os custos da colocação protetora, e como colocar a estratégia no lugar.
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8. Ganhe renda de suas ações.
As ações geralmente produzem pouco valor em mercados planos. Este módulo explica como você pode escrever opções de chamadas para melhorar seu portfólio. Escrever chamadas cobertas gera renda sob a forma de prêmios de opção e pode ser uma estratégia lucrativa em mercados neutros.
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9. Opções do índice.
As opções de índice permitem trocar todo o mercado em uma transação. A ASX oferece opções em três índices de preços das ações, oferecendo ampla exposição em um comércio. Este módulo explica como você pode usar opções de índice para obter uma exposição alavancada a um mercado crescente ou em queda, ou para proteger um portfólio diversificado de uma queda de valor.
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10. Como as opções são negociadas.
A mecânica das opções de negociação. Este módulo explica como funciona o mercado de opções. Observamos como as opções são negociadas, limpas e liquidadas, e ressaltam as diferenças e as semelhanças com as partes que compartilham de investir. Discutimos o papel dos criadores de mercado, explicamos o processo de exercício de uma opção e damos algumas dicas para encontrar um corretor.
Opções.
Quando usadas com sabedoria, as opções têm o poder de proteger, crescer ou mesmo diversificar o seu portfólio de ações, porque as opções podem ser usadas independentemente das condições do sharemarket, são populares entre muitos investidores.
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Opções de negociação de papel.
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Os vídeos variam desde a introdução às opções até a análise técnica e as estratégias de negociação.
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Opções Estratégias de Negociação - Sintético Short Stock & amp; 2018 ASX Options Trading Game.
Troca de Opções - Deixe os Jogos começarem!
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Comentário semanal do mercado.
Recapitulação da estratégia da semana passada: Chamadas cobertas.
A estratégia da semana passada foi sobre a geração de renda através da venda de opções CALL sobre ações físicas que mantemos - Chamada coberta. Abaixo estava um comércio real que expirava com sucesso durante a expiração das opções de maio no dia 26.
Este cliente particular possui 1000 unidades de compra bancária ANZ no preço de $ 23.80 em 02/05/2018 antes do dividendo. ANZ foi ex-dividendo no dia 9 de maio pagando US $ 0,80 por ação e US $ 0,34 em franquia.
Ações Compradas.
No final do período de vigência: ANZ fechou em US $ 25,54 no dia 26 de maio - Dia de expiração das opções.
Lucro: $ 24,51 (opção de preço de compra) - $ 23,80 (preço de compra do estoque) = $ 0,71 Lucro por ação.
Prêmio recebido da venda da opção de $ 24.51 Call = $ 0.375.
Dividendo recebido de ações físicas da ANZ = $ 0.80.
Rendimento total por ação = US $ 1,88 ou 7,89% em 3 0 dias s.
Observe que os investidores precisam manter ações físicas por mais de 45 dias para serem elegíveis para o crédito de franqueamento sobre os pagamentos de dividendos. Consulte este link para obter mais informações sobre créditos de franqueamento. https://ato. gov. au/Forms/You-and-your-shares-2018-14/?page=11.
Esta semana: Estratégia 4: estoque curto sintético.
A estratégia :
"Minhas ações são sobre pagar um dividendo, mas o mercado parece que vai cair, como posso atrasar a venda de minhas ações para capturar o dividendo e evitar perdas de capital ao mesmo tempo? "
Esta estratégia de opções envolve as opções Call e Put. Como o objetivo desta estratégia é aproveitar a queda dos preços das ações, a opção PUT será COMPRADA e a opção CALL será VENDIDA:
Comprado PUT + Sold CALL = Mesmo efeito que a venda de ações físicas.
Esta estratégia é chamada de posição "Synthetic short stock" porque o perfil de risco / recompensa é quase idêntico ao estoque curto. Se o cargo for mantido até expirar, o cenário a seguir se materializará:
Cenário 1 O estoque caiu: a opção de venda ganhará em valor. Você pode vender a própria opção de venda para obter lucro ou exercer seus direitos como comprador da opção e vender suas ações no preço de exercício da venda (A).
Cenário 2 Stock rallied: A opção Vendido será exercida no ponto A. Lembre-se como o vendedor da opção Call, comprometeu-se a vender suas ações no ponto A. Nesse cenário, mesmo que você não ganhasse no lado das opções de o comércio, você pode vender suas ações a um preço mais alto.
Vale ressaltar que a maioria dos investidores, que executam esta estratégia, não planejam ficar em sua posição até o vencimento. Na maioria dos casos, a estratégia será fechada cedo para um lucro se o preço do estoque subjacente caindo acentuadamente.
No início da estratégia, você provavelmente receberá um crédito líquido, mas você terá alguns requisitos de margem adicionais em sua conta por causa da chamada curta. Você pode hospedar ações físicas contra essas posições para satisfazer os requisitos de margem, ao invés de precisar cobrar dinheiro.
Ataque A Plus o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia.
Você quer que o estoque seja completamente tanque!
O lucro potencial é substancial se o estoque for zero, mas limitado ao preço de exercício A mais o crédito líquido recebido ou menos o débito líquido pago para estabelecer a estratégia.
O risco é teoricamente ilimitado se o preço das ações continuar aumentando.
O requisito de margem é o devido ao componente vendido. As ações serão alojadas para cobrir essas margens. (Lembre-se, você deve possuir o estoque subjacente para vender chamadas! Caso contrário, a posição será considerada uma Chamada Nua).
Decadência do tempo - Neutral! A decadência do tempo irá corroer o valor da opção Put que você comprou (ruim), mas também irá corroer o valor da opção Call que vendeu (o que é bom).
Volatilidade - Neutro! A volatilidade aumentará o valor da opção Call que você vendeu (ruim), mas também aumentará o valor da opção Put que você comprou (bom).
O que procurar no mercado esta semana.
O comentário da US FED na noite de sexta-feira sobre os ajustes da taxa de juros aumentou os mercados globalmente. Voltamos novamente na estrada cruzada com o S & amp; P 500 e o índice All Ords segurando níveis críticos. Na Austrália, estabelecemos uma tendência para baixo no gráfico diário. Mas a questão da venda em maio e desapareceu não foi bem sucedida neste ano. Não tivemos nenhuma ligação fora dos EUA, já que os mercados estavam fechados para os serviços do Memorial Day na segunda-feira. Estamos no extremo superior do intervalo de negociação no All Ords, com volumes de negociação diminuindo diariamente.
Que semana pesada de dados econômicos!
- Temos o fim do mês na segunda e terça-feira.
- O índice MSCI reequilibrando a Ásia.
- Aprovação da construção australiana para o mês de maio.
- Liberação de dados de macro da Zona Euro.
- A China, setor privado e setor público, faz parte da quarta-feira.
- US Manufacturing PMI data out durante as primeiras horas da quinta-feira.
- números das fábricas dos EUA na noite de sexta-feira.
- US NON FARM PAYROLL NUMBERS (sem dúvida, o FED estará assistindo este número muito de perto para justificações sobre um aumento de taxa)
A atual falta de volatilidade pode ser a calma antes da tempestade? Teremos que esperar e ver.
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